当日事务担保金的策划 当日往还保证金=当日结算价×当日往来结 束后的600031千股千评持仓总量×交游保证金份额 3.当日结算安插金余额=上一经营日结算准 备金余额+上一交易日生意保证金-当日交游 保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等。 举例安排平仓盈亏、持仓盈亏、当日盈亏和 当日交游保证金。

[例1]某新客户存入担保金10万元,在4月 1日买开仓大豆期货关约40手,成交价为 2000元/吨,同整天该客户出售平仓20手 大豆合约,成交价为2030元/吨,当日结 算价为2040元/吨,生意保证金份额为 5%。600031千股千评安放该客户的当日盈亏及当日结算 安插金余额。 (1)按分项公式规划: 平仓盈亏=(2030-2000) ×20 ×10=6000(元)
持仓盈亏=(2040-2000) ×(40-20) ×10=8000(元) 当日盈亏=6000+8000=14000(元) (2)按总公式策画: 当日盈亏=(2030-2040) ×20 ×10+(2040-2000) ×40×10=14000(元) 当日结算准备金余额=100000-2040 ×20 ×10 ×5%+14000=93600(元) [例2]4月2日该客户再买入8手大豆关约,成 交价为2030元/吨,当日结算价为2060元/ 吨,600031千股千评其帐户景遇怎样? (1)按分项公式策划: 当日开仓持仓盈亏=(2060-2030) ×8 ×10=2400(元) 史书持仓盈亏=(2060-2040) ×20 ×10=4000(元) 当日盈亏=2400+4000(元) (2)按总公式妄图: 当日盈亏=(2060-2030) ×8 ×10+(2040-2060) ×(20-40) ×10=6400(元)