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配资开户说一说交易系统的构建过程

时间:2020-08-02 15:31:50   

配资开户说一说交易系统的构建过程配资之家,手机股票软件,上海期货

  每个股东都应该有自己的交易系统。无论是散户投资者还是专业交易员,交易系统就像一个赚钱的工具。因此,配资开户我们应该了解我们的贸易体系。可以说,交易系统是交易者艰苦努力的结果,体现了交易者的交易哲学。因此,交易系统不是万能的,也就是说,配资之家,手机股票软件,上海期货一个交易系统只有在其创造者手中才能充分的发挥其最大作用。因此,只有通过创建自己的交易系统,它才能走上稳定利润的道路。

  交易系统的构建过程:理性的自我分析——建立交易系统框架——测试和完善交易系统。

  一、理性的自我分析

  理性自我分析之所以被放在首位配资开户,配资之家,手机股票软件,上海期货是因为只有当一个人清楚地了解自己的性格,理性地了解自己的专长领域,在这一前提下形成的交易体系才能长期保持下去。如果交易系统不符合一个人的个性特征,那么持续的情感冲击和不断的信心受挫最终会导致一个人质疑交易系统,甚至放弃。

  例如,假设一个交易系统的每日波动水平高于5%,最大的资金提取率为30%,但年度利润预期为100%。当整个市场向上波动,你看着交易板上的一堆股票,配资开户而你的投资组合遭受20%的损失时,你可能会感到困惑,考虑放弃这个系统。当你下定决心扔掉股票后,被扔掉的选票会很快逆转并化为乌有。。。

配资开户说一说交易系统的构建过程

  适合你的交易系统必须是一个让你“舒服”配资开户的系统,与头寸、市场或涨跌无关。如果你的位置让你整天感到不安,晚上睡不着觉,你不能说这个交易系统不好,但这个交易系统绝对不适合你,你很难通过这个系统实现稳定的利润。因此,适当的交易系统应该完全符合个人的个性、习惯和关切。我们该分析我们的个性特征,看看我们适合什么样的交易模式。

  自我分析最重要的包含个性特征、个人资源、好方法等。

  性格特征需要决定他们是“激进”投资者还是“稳定”投资者。前者适合选择头寸集中、配资之家,手机股票软件,上海期货波动性相对较大但收益弹性相对较大的强股票交易策略。后者适合于进行一定数量的投资组合,并享受投资组合带来的平均市场回报或超额回报。

  个人资源主要是指一个人的优势所在,擅长宏观经济分析,擅长企业财务分析,善于捕捉市场热点,善于把握政策方向,配资开户对某个行业了如指掌,或其他。任何一个亮点都能够在一定程度上帮助你提高相应交易系统的收益率和风险收益率,并帮助你以更大的概率获得稳定的利润。

  擅长的意思主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进入策略、头寸周期、头寸安排等。我们该通过你自己的特点和历史交易情况巩固我们擅长的交易模式。例如,你需要知道你是适合短期交易还是波段趋势交易。如果您对磁盘表面的波动非常敏感,建议您使用短期系统。如果你认为短期波动不能让你实现交易所带来的快乐,你应该属于波段趋势交易者(band trend trader),建议你使用波段趋势系统进行交易。

  在交易开始时,我们会不断尝试各种模型,配资开户但慢慢地,我们会发现我们对其中一种模型更友好,并且更有可能获利。在此基础上,我们该梳理、构建和完善我国的交易模式。例如,当进入市场时,他们倾向于做短期交易,选择周期为15分钟或更短的k线来分析市场。在进场策略中,他们倾向于在震荡收窄后选择突破机会。资本配置往往是低风险的,初始头寸在20%以内,初始损失为1%,或平仓回笼1%等。交易系统的每一个模块都应该是我们擅长的,或者与我们各自的特点互补。只有这样,我们才能建立一个相对稳定的贸易体系。

  二、建立交易系统框架

  经过清晰的自我分析,我们大家可以进一步构建自己的交易系统,包括以下内容:策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、基金管理系统、头寸管理系统、风险控制模块等。

  1、策略选择模块

  一个完整的交易系统绝对不会依赖单一的交易策略。例如,在牛市中,板块明显转向,大多数个股将走出明显的上涨趋势。在这种情况下,选择个股、买入、留出和耐心持有是最好的交易策略(利用风控很好地控制回撤);在猴子市场和熊市,及时参与强势板块和个股、集中持股和短期交易成为主要交易策略;

  因此,判断市场环境和建立不同的交易策略是一个完整的交易系统的主要框架,就像人的眼睛和大脑一样,配资开户这有助于我们在到达目的地的过程中确定方向。

  2、明确的交易时间框架

  交易时间框架主要指一个完整交易所的相应时间段。配资之家,手机股票软件,上海期货超短期交易通常隔天进行,主要是以5分钟为持有时间。波段交易可以是几天、几周甚至几个月的周期。长期和中期交易还可以实现几年的持股周期;简而言之,不同的交易时间框架对应不同的持有时间、不同的进入和退出信号、不同的波动水平、不同的风险控制方法、不同的基金管理系统等。

  同样,对于每笔交易配资开户,不同的时间框架有不同的预期回报。例如,对于一天内闪电交易的股票指数,单笔交易的预期回报率是千分之几,但它可能有很高的收益率和很高的资金周转率。之前被检查并在股票指数中获利20亿英镑的交易公司也是类似的交易策略。对于隔日进行的超短期交易,每笔交易有2到3点也不错。然而,对于高于每日水平的交易,这一预期利润率水平可能不足以阻止损失成本。

  根据大多数投资者的情况,当他们不清楚自己的交易时间框架时,他们可能会看着时间表买入并进入市场,但他们希望每周获利。这种混乱的时间框架带来的长期交易效应很难赚钱。

  3、清晰的交易信号

  不同的交易系统有不同的交易信号,但是这些交易信号必须是清晰的,并且有明确的定义和便利性及执行的特征。以趋势交易系统为例。均线突破的股价确认、中短期均线黄金叉、全天高点突破等都可当作交易信号。

  4、资本管理系统

  资本管理用于控制交易的整体风险和账户的波动水平。例如,最初,每笔交易都被限制为承担一定比例的总资产风险;安全缓冲积累完成后,每笔交易承担的风险比例应逐步扩大,以增加账户的收入弹性;

  5、头寸管理

  超短期交易一般不考虑增加或减少头寸,而波段交易会遇到头寸管理问题。头寸增加或减少的信号通常等同于买入或卖出的信号。配资开户增加头寸的行为是在初始头寸的判断得到进一步确认后扩大利润的一种手段,而减少头寸则相反。金字塔方法通常用于增加仓库,但减少仓库的情况正好相反。

  有必要避免在盈利头寸上增加比初始头寸更重的头寸,配资之家,手机股票软件,上海期货这样很容易赚钱和亏损。此外,在亏损头寸上增加头寸并分散低成本并不容易。这就像一个坏学生。你打赌他会改变主意,每天努力学习。可能性不是很高。最好把赌注押在好学生身上。毕竟,好学生变坏的可能性要小得多。

  三、测试和完善交易系统

  实战检验是建立交易系统过程中最重要的环节。有几种好方法。继续做下去,回顾每一笔交易,为你自己完善最合适的交易系统。

  1.坚持每天做交易记录,记录每笔交易,特别是交易原因、市场现状和板块等。

  2.定期检查账户的所有交易记录,记录产生损益的交易,特别是大额损益,以及大额损益的原因。

  3.不断加强对那些带来巨额利润的交易的记忆,配资之家,手机股票软件,上海期货不断审查巨额亏损的原因,并制定策略以避免单一交易中出现巨额亏损的可能性。

  4.将利润交易的共同要素细化到交易系统的每个细节中,配资开户并牢记无论发生什么,交易都必须严格按照细化的细节进行。

  5.特别是,通过交易日志记录每天的心理波动,尤其是面对意外的波动,找到各种心理暗示来缓解和抚平心理,打造一颗坚强平和的心。

 


 
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